青铜峡市人民政府

  青铜峡市2016年度本级财政决算已经青铜峡市第十五届人大常委会第五次会议通过，为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》，切实推进我市预决算公开工作，现将青铜峡市2016年度财政决算情况公开如下，接受社会各界监督。  

2016年，面对经济下行、财政收支矛盾突出等不利形势，全市上下坚定信心、迎难而上，认真贯彻中央、自治区、吴忠市党委、政府决策部署，全面落实积极的财政政策，坚持稳中求进、改革创新工作总基调，主动适应经济新常态，抢抓机遇、奋力拼搏，以稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险为主线，较好地完成了市十四届人大第四次会议审议批准的年度预算和各项工作任务。

  一、2016年财政决算基本情况

  （一）公共财政预算决算情况  

  1.公共财政预算收支情况。2016年，市本级公共财政预算收入完成74827万元，完成市人代会批准预算任务74800万元的100%，超收27万元。其中：税收收入完成56090万元，比上年增收2833万元，增长5％，占公共财政预算收入的75%；非税收入完成18737万元，比上年增收2050万元，增长12％，占公共财政预算收入的25%。

  全年争取上级补助收入179954万元，地方债券转贷收入121706万元,上年结余46112万元,调入资金3149万元,市本级预算收入74827万元，公共财政预算总财力为425748万元。

2016年，市本级公共财政预算支出274418万元，占变动预算的87％，比上年增长11％。

  2.公共财政预算平衡情况。2016年，公共财政预算总财力为425748万元，预算支出274418万元，上解支出2241万元，地方债还本100249万元，安排预算稳定调节基金27万元,收支相抵后滚存结余41076万元，置换债券结余7737万元，全部为结转下年使用的专项资金。

  3.地方政府债务情况。截止2016年末，我市地方政府性债务余额为266126万元，比上年增加18376万元，增长7%，占2016年政府债务限额280729万元的95%。其中：地方政府债券  195473万元，银行贷款56187万元，国债转贷和外债转贷6500万元，工程欠款7966万元。

2016年新增债务121706万元，其中：新增债券13720万元，用于黄河文化体育会展中心项目建设6480万元，全域旅游基础设施建设7000万元，城乡基础设施建设240万元；置换债券107986万元，用于兑付存量政府债务，年末结余7737万元。

2016年偿还债务本金103330万元，其中：使用置换债券置换债务本金100249万元，决算核减债务本金3081万元。偿还债务利息7521万元。

  4.超收收入使用情况。2016年，公共财政预算超收27万元，全部安排预算稳定调节基金, 预算稳定调节基金总额达到511万元，未安排使用。

  5.预备费使用情况。预算安排预备费1300万元，2017年3月6日市政府第4次常务会议同意动用预备费1300万元安排机关事业单位退休职工养老金。

  6.预算调整及执行情况。2017年4月27日市人大常委会第三次会议批准调整2016年公共财政预算，增加债务转贷收入13720万元，增加公共财政预算支出13720万元，其中：其他城乡社区公共设施支出6720万元，其他旅游业管理与服务支出7000万元。调整预算资金当年全部拨付到项目建设单位，有效保障了项目建设资金需求。

  7.结转资金及财政转移支付安排使用情况。2015年结转资金46112万元，按照规定用途2016年安排使用44361万元，结转下年继续使用1751万元。2016年上级财政转移支付179954万元，安排使用143969万元，结转下年使用35985万元，其中：专项转移支付94279万元，按照规定用途安排使用62461万元，结转下年使用31818万元；一般性转移支付（包含返还性收入）85675万元，安排使用81508万元，结转下年使用4167万元。一般性转移支付使用情况：编入年初预算统筹使用54327万元，按照政法、社保、医疗、教育、农村综合改革等专项用途使用资金14205万元，发放干部职工民族团结奖4806万元，效能奖和未休公休假补贴4998万元，退休职工工资3172万元。

  8.财政预算和部门预算公开情况。经市十四届人大第四次会议批准的财政总预算信息，2016年2月25日已在青铜峡市政府门户网站公开，公开内容包括政府预算草案报告、公共财政收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算、社会保险基金收支预算和自治区财政提前下达专项资金安排情况。

  全市120个一、二级预算单位的部门预算通过市政府门户网站全部公开，公开率100%。各预算单位公开信息内容包括文字说明和部门预算批复的全部内容。

  （二）政府性基金预算决算情况  

  1.政府性基金预算收入情况。2016年，政府性基金预算收入完成15040万元，完成年度预算7960万元的189%，增长31%，其中：土地出让金收入13518万元，完成预算任务7300万元的185%，增长64%；电费附加收入500万元，完成预算任务200万元的250%,下降55%；农业土地开发收入423万元，下降24%；污水处理费收入482万元，增长94%；新型墙体材料、散装水泥等基金收入117万元，下降39%。

  2.政府性基金预算支出情况。2016年，政府性基金预算支出27178万元，下降48 %。其中：城乡社区事务支出20668万元，增长40 %；社会保障和就业支出1895万元，增长10%;彩票公益金等其他支出4433万元；旅游发展基金支出160万元；新型墙体材料专项基金支出22万元。调出资金3149万元。政府性基金总支出30327万元。

  3.政府性基金预算平衡情况。2016年，市本级政府性基金预算收入15040万元，上级补助9916万元，上年结余11264万元，收入总计36220万元。政府性基金总支出30327万元。政府性基金预算收支相抵后年终滚存结余5893万元，全部为结转下年使用的专项资金。

  （三）社保基金预算决算情况  

  1.社保基金预算收入情况。2016年社会保险基金预算收入87426万元，完成预算116264万元的75%。其中：企业职工基本养老保险基金收入40342万元；失业保险基金收入1795万元；职工医疗保险基金收入13085万元；工伤保险基金收入1213万元；生育保险基金收入379万元；城乡居民医疗保险基金收入13905万元；城乡居民养老保险基金收入6421万元；机关事业单位养老保险基金收入10286万元。

  2.社保基金预算支出情况。2016年社会保险基金预算支出78449万元，完成预算116298万元的67%。其中：企业职工基本养老保险基金支出40214万元；失业保险基金支出2697万元；职工医疗保险基金支出8713万元；工伤保险基金支出1157万元；生育保险基金支出490万元；城乡居民医疗保险基金支出10394万元；城乡居民养老保险基金支出4577万元；机关事业单位养老保险基金支出10207万元。

  3.社保基金预算平衡情况。2016年，社保基金预算收入完成87426万元，其中：上级补助收入12791万元，市本级收入74635万元；上年结余44312万元，收入总计131737万元。社保基金预算支出完成78449万元，其中：上解支出899万元，支出总计77550万元。收支相抵，社保基金滚存结余 53288万元。

  （四）国有资本经营预算决算情况  

    1.国有资本经营预算收入情况。2016年，国有资本经营预算收入完成35万元，完成年度预算55万元的64%。

  2.国有资本经营预算支出情况。2016年，国有资本经营预算支出35万元，用于注入国有企业资本金。

  二、2016年财政预算管理工作的主要做法

2016年是“十三五”规划的开局之年。我们坚定信心、攻坚克难，认真落实积极的财政政策，深化预算管理，优化支出结构，积极发挥财政的支撑性作用，有力促进了我市经济社会持续健康发展。  

  1.强化收入征管，全力组织收入。积极克服经济持续下行，“营改增”政策性减收等不利因素影响，千方百计组织收入，顺利完成了全年收入任务。强化综合治税联动机制，建立收入分析月报制度。加强财政、税务等部门联系，完善月度收入预测分析制度，紧盯目标任务督促落实，每月向市委、市政府、人大、政协报送任务完成情况。加大税收征管力度，严格落实清欠措施。从严监管重点税源企业，强化重点税源、一般税源和零散税源分类管理措施，扎实做好税收清欠工作，大力清缴欠税。强化执收部门征缴责任，确保应收尽收。加强非税收入监管力度，积极联系征缴部门，开展非税收入专项清理检查工作，努力挖掘非税收入增收潜力。  

  2.优化支出结构，促进经济发展。落实扶持工业企业和小微企业加快发展的各项优惠政策，培育壮大新兴产业，促进全市经济快速发展。一是加大招商引资力度，积极落实扶持企业政策。全年安排扶持企业发展各类资金14458万元，全力支持企业摆脱困境、加快发展，推进经济转型升级。兑现招商引资优惠政策补助资金4554万元，确保招商引资政策落到实处。二是加大旅游项目投资力度。围绕“黄河岸边、稻花香里、贺兰山下”三条主线，投资22000万元，加快实施108塔观景平台、贺兰山东麓自驾游营地建设等“十项工程”。完善旅游基础设施、增强服务功能，着力培育生态观光、乡村休闲等旅游新业态，提升酒店服务、餐饮服务质量，开发旅游新产品，旅游辐射带动作用凸显。

  3.加快投融资体制改革，积极筹措发展资金。组建金融工作局，通过多种形式，积极探索政府融资、与社会资本合作途径，解决经济社会发展资金需求问题。注资成立融资担保机构。注资1亿元人民币，成立青铜峡市古峡担保责任有限公司，当年为16个建设项目担保融资8560万元；注资5000万元成立青铜峡市产业基金管理有限公司，采用资产抵押、股权质押、企业担保、信用保证等方式，有效解决企业短期资金周转问题；成立青铜峡市葡萄产业投资发展有限公司，为全市葡萄产业发展提供融资保障。大力推进PPP项目融资模式。与陕西华陆化工环保有限公司、西安宝德自动化股份公司积极合作，募集PPP项目资金5600万元，建设新材料基地污水处理厂（一期）项目。

  4.加大“三农”投入力度，促进现代农业提质增效。2016年，全市“三农”支出55849万元，重点支持优质粮食、酿酒葡萄和特色养殖向规模化、标准化发展，夯实现代农业发展基础。加大农业基础设施建设。投入资金15889万元，重点支持马场滩、鸽子山扬水工程、小型农田水利设施、土地整理、玉米制种基地、千亿斤粮食生产能力等项目建设，实施高效节水灌溉、葡萄产业长廊项目建设和中低产田、高标准农田改造工程，农业基础条件有效改善；投入资金3282万元，实施村级公益事业建设项目64个，带动农民筹资筹劳和社会投入3000多万元，农村公益事业得到快速发展。推进现代农业发展。投入资金7800万元，扶持大型沼气、优质粮食、工厂化育秧、稻田养蟹、酿酒葡萄、奶牛生猪规模养殖；支持现代农业示范基地建设，推动农业产业化进程；加大景观绿化和生态林建设，提高林业建设品质。加大惠农补贴力度。发放4.47万户农民粮食综合直补资金、良种补贴资金4002万元;发放农机具购置补贴款1006万元；兑现市委、市政府农业产业化补贴资金1256万元。拨付政策性农业保险补贴资金360万元，全面扩大农业保险覆盖范围，增强农业抗风险能力。实施脱贫攻坚工程。创新财政支农方式，加快发展农业特色优势产业，整合农业发展担保、风险补偿基金1600万元；筹集资金1500万元设立青铜峡市扶贫基金，全力推进精准扶贫、精准脱贫。

  5.加大民生投入，全力推动民生事业持续改善。全年用于教育、医疗卫生、社会保障和就业等10项民生支出22.14亿元，占一般公共财政预算支出的81%。坚持教育优先发展。投入资金38724万元，用于农村义务教育薄弱学校配套设施，着力改善办学条件；完善扶困助学体系，建立学前两年教育资助、校车免费运营保障机制；全面兑现高中教师津贴、骨干教师津贴和农村教师补贴；提升现代职业教育质量，建设职业教育产教融合工程，改善办学条件。稳步提升医疗卫生水平。安排资金25231万元，新建卫生监督所和妇幼保健所，改善医疗卫生条件，完善统筹城乡居民医疗保险制度，加快推进公立医院综合改革，不断提升医疗卫生服务水平。不断完善社会保障能力。投入资金37862万元，继续完善城乡居民社会养老保险制度，提高低收入人群保障水平；建设老年人日间照料中心9个，切实解决老龄群体生活需求；建设残疾人康复中心，满足我市残疾人日益增长的康复需求；全面落实被征地农民养老保险政策，保障被征地农民老有所养。全力支持就业创业。拨付2295万元就业补助资金，推动全民创业，积极发展劳务产业，加大创业就业培训力度。扩大小额担保贷款基金规模，落实贷款贴息政策，发放中小企业创业担保贷款和妇女创业贷款3500万元，着力解决创业融资困难问题。大力发展文化事业。安排资金4412万元，继续落实公共文化场所免费开放政策，支持广播惠农和美丽村庄有线网络电视入户工程，建设农村文化广场、公共运动场所，完善地方公共文化服务体系。送戏下乡和广场文化活动演出265场，丰富城乡群众文体生活。

  6.坚持开拓创新，提高依法理财水平。规范预算编制，建立“全口径”预算体系。统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”。打造“阳光”财政，深入推进预决算和“三公”经费公开。财政总预算和120个预算单位部门预算及“三公”经费在市政府门户网站和部门单位门户网站全部公开，扩大预决算公开覆盖面，增强部门预决算执行的透明度。继续深化政府采购改革。实行小额零星采购备案制，提高了采购效率，节约采购成本。全年共实施政府采购项目357次，采购总额13201万元，节约财政资金1278万元，节约率达8.8%。健全结余结转资金定期清理机制。清理、盘活财政存量资金，从各部门单位收回沉淀的存量资金3312万元，全部统筹使用提升了预算执行的时效性。强化政府性债务管理。申请置换债券资金107986万元，积极化解存量债务，有效解决政府重点建设工程款问题，缓解社会矛盾。严控“三公”经费等一般性支出。深化国库集中支付制度和公务卡管理制度改革，切实降低行政运行成本。加强会计信息质量和财政资金监管。加大财政监督检查力度，重点对侵害群众利益和各项民生资金进行检查，严防违法违纪行为发生，维护财经秩序，提高财政监管水平。  

附件：2016年财政总决算表格