青铜峡市人民政府

  2017年青铜峡市财政决算情况

青铜峡市2017年度本级财政决算已经青铜峡市第十五届人大常委会第十三次会议通过，为贯彻落实《中华人民共和国预算法》、《政府信息公开条例》，切实推进我市预决算公开工作，现将青铜峡市2017年度财政决算情况公开如下，接受社会各界监督。

2017年，面对复杂多变的宏观形势和经济下行压力，全市上下在市委、市政府的坚强领导下，在市人大、市政协的监督指导下，财税部门坚定信心、迎难而上，认真贯彻落实中央、自治区及吴忠市党委、政府决策部署，全面实施积极财政政策，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立新发展理念，坚定不移保增长、调结构、惠民生、促和谐，全市财政运行平稳，预算执行情况良好。

一、2017年财政决算情况

（一）一般公共预算决算情况

1.一般公共预算收支情况。2017年，辖区内一般公共预算收入完成174484万元，同比增长9%。其中：中央级收入59550万元，增长6%；自治区级收入完成35483万元，同比增长22%；市本级收入完成79451万元，同口径增长11.2%，占辖区内一般公共预算收入的比重为45.5%。

2017年，市本级一般公共预算收入完成79451万元，完成市人代会批准预算任务81000万元的98.1%，短收1549万元，同口径增长11.2%，。其中：税收收入完成50215万元，比上年减收5875万元，下降10.5％，占一般公共预算收入的63.2%；非税收入完成29236万元，比上年增收10499万元，增长56％，占公共财政预算收入的36.8%。

全年争取上级补助收入189753万元，同比增长5%，其中：返还性收入-721万元，比上年减少990万元，下降367%；一般性转移支付收入103834万元，比上年增加18429万元，增长22%；专项转移支付收入86640万元，下降8%。

全年争取地方政府一般债券转贷收入53371万元，比上年减少68335万元，下降56%。

2017年，市本级一般公共预算支出290756万元，占变动预算329536万元的88％，比上年增长6％。

2.一般公共预算平衡情况。2017年，全年上级补助收入189753万元，地方政府债券转贷收入53371万元,上年结转48813万元,调入资金6312万（包括预算稳定调节基金521万元）,本级预算收入79451万元，一般公共预算总财力为377700万元。一般公共预算支出290756万元，上解支出1898万元，地方政府债券还本支出46202万元，增设预算周转金64万元，收支相抵后滚存结余38780万元，全部为结转下年使用的专项资金。

（二）政府性基金预算决算情况

1.政府性基金预算收入情况。2017年，完成政府性基金预算收入15058万元，完成年度预算8660万元的174%，与上年持平。其中：土地出让金收入14346万元，增长6%；城市公用事业附加收入200万元，下降60%；农业土地开发收入262万元，下降38%；污水处理费收入243万元，下降50%；新型墙体材料7万元，下降97%。

2.政府性基金预算支出情况。2017年，完成政府性基金预算支出16599万元，下降39%。其中：城乡社区事务支出14243万元，比上年减支6425万元，下降31%；社会保障和就业支出1269万元，比上年减支626万元，下降33%;彩票公益金等其他支出1087万元，比上年减支3346万元，下降76%。

3.政府性基金预算平衡情况。2017年，政府性基金预算收入15058万元，上级补助收入3255万元，上年结余5893万元，债务转贷收入3408万元，收入总计27614万元。政府性基金支出16599万元，调出资金5731。收支相抵后年终滚存结余5284万元，全部为结转下年使用的专项资金。

（三）社保基金预算决算情况

1.社保基金预算收入情况。2017年，完成社会保险基金预算收入107472万元，完成年度预算的110%，比上年增收20047万元，增长23%。其中：企业职工基本养老保险基金收入45732万元；机关事业单位养老保险基金收入19821万元；城乡居民养老保险基金收入7126万元；职工医疗保险基金收入14856万元；工伤保险基金收入1529万元；生育保险基金收入521万元；城乡居民医疗保险基金收入16485万元；失业保险基金收入1402万元。

2.社保基金预算支出情况。2017年，完成社会保险基金预算支出106249万元，比上年增支27800万元，增长35%。其中：企业职工基本养老保险基金支出43402万元；机关事业单位养老保险基金支出18491万元；城乡居民养老保险基金支出5574万元；职工医疗保险基金支出15655万元；工伤保险基金支出2025万元；生育保险基金支出879万元；城乡居民医疗保险基金支出17909万元；失业保险基金支出2314万元。

3.社保基金预算平衡情况。2017年，完成社保基金预算收入107472万元，完成社保基金预算支出106249万元，收支相抵，当年收支结余1223万元。上年结余53288万元，社保基金预算滚存结余54511万元。

（四）国有资本经营预算决算情况

  1.国有资本经营预算收入情况。2017年，国有资本经营预算收入完成60万元，完成年度预算的100%。

2.国有资本经营预算支出情况。2017年，国有资本经营预算支出60万元，全部调入一般公共预算，用于民生项目支出。

（五）地方政府性债务管理情况

截止2017年末，我市地方政府性债务余额为274558万元，比上年增加8432万元，增长3%，是2017年政府债务限额299141万元的95%，没有超出债务限额。其中：地方政府债券252252万元（含专项债券3408万元），银行贷款16638万元，国债转贷和外债转贷4754万元，工程欠款914万元。

2017年新增债务56779万元，其中：新增债券18362万元，用于城市道路建设2000万元；快速通道和农村公路建设4000万元；棚户区改造项目4000万元；“宽带乡村”及智慧城市建设项目321万元；残疾人康复中心和卫生监督所综合楼项目200万元；污水处理厂提标及管网改造项目900万元；绿化项目1200万元；两个园区土方工程及基础设施建设2293万元；黄河文化体育会展中心建设3448万元；置换债券38417万元，全部用于兑付存量政府债务。

2017年偿还债务本金48347万元，其中：使用置换债券置换债务本金46202万元，决算核减债务本金2145万元。偿还债务利息15037万元，其中：地方政府债券利息8615万元，其他债务利息6422万元。

（六）预备费使用情况

年初安排预备费1500万元，2018年1月23日市政府第22次常务会议同意全部动用，主要用于峡口镇紧急事件应急资金24.06万元；发展改革局购置城市管理综合执法平台工作车辆资金254.94万元；国土资源局庙山湖地区储煤企业转运煤炭费用200万元；网络和信息化办公室医疗机构接入电子政务外网及2017年1-3季度电子政务外网费140.06万元；国资公司资产评估费42万元、农发行贷款担保费187.5万元；政府办购买正版软件经费200万元；地方政府一般债券利息支出451.44万元。

（七）预算调整及执行情况

1.2017年12月18日市人大常委会第八次会议批准调整2017年市本级一般公共预算。调整后一般公共预算总收入和总支出同时由135376万元调整为150380万元。调增收入15004万元，主要为债务转贷收入；调增支出15004万元，主要用于城乡社区基础设施支出14804万元，残疾人事业支出100万元，卫生监督机构支出100万元。调整预算资金当年全部拨付到项目建设单位，有效保障了项目建设资金需求。

2.2018年3月6日市人大常委会第十次会议批准调整2017年市本级一般公共预算。调入预算稳定调节基金521万元，调入政府性基金预算收入3465万元，调入国有资本经营预算收入60万元，共计调入4046万元，用于弥补一般公共预算收入短收1549万元，调增总收入2497万元。调整后总收入由150380万元调整为152877万元。由于可用财力增加，用于安排地方政府债券利息支出2427万元，安排公立医院改革及医改经费60万元，安排国债转贷还本支出10万元。调整后总支出由150380万元调整为152877万元，调增2497万元。

3. 2018年3月6日市人大常委会第十次会议批准调整2017年市本级政府性基金预算。2017年政府性基金预算超收6398万元，其中当年安排支出3268万元，调整后政府性基金支出由12068万元调整为15336万元，调增3268万元。

（八）结转资金安排使用情况

2016年财政结转资金41076万元，全部为结转下年使用的专项资金，2017年按照规定用途拨付项目单位使用33355万元，使用率81%，结转下年继续使用7721万元。

（九）财政转移支付安排使用情况

2017年上级财政转移支付189753万元，安排使用160365万元，结转下年使用29388万元，其中：专项转移支付86640万元，按照规定用途安排使用60625万元，结转下年使用26015万元；一般性转移支付（包含返还性收入）103113万元，安排使用99740万元，结转下年使用3373万元。

（十）预算绩效管理情况

2017年，通过政府采购，确定了宁夏天翊投资分析公司等5家具有资质的中介机构，建立了我市预算绩效管理评价第三方机构库。选取了4个有代表性的项目，委托中介机构开展了绩效评价，具体项目是：峡口镇高效节水灌溉工程、马场滩高效节水工程、基本公共卫生服务经费以及第三小学综合楼建设项目，涉及资金3870万元。评价结果均在93分以上，表明我市项目资金管理比较规范，资金使用效果明显，达到了资金投放的目的和相应的社会效益。

2017年是实施“十三五”规划的重要一年。我们坚定信心、攻坚克难，认真落实积极的财政政策，积极发挥财政的支撑性作用，有力促进了我市经济社会持续健康发展。

1.强化征管，财政收入稳步增长。积极克服经济下行不利因素影响，千方百计组织收入，基本完成了全年收入任务。强化综合治税联动机制。积极建立政府主导、财税牵头、部门配合、信息共享的协税护税工作制度，定期召开综合治税联席会议，紧盯目标任务督促落实，每月向市委、市政府、人大、政协报送任务完成情况。加大税收征管力度。抓好重点行业、重点企业、重点税源和重点税种的监控，强化重点税源、一般税源和零散税源分类管理措施，坚持“抓大不放小”，严防“跑冒滴漏”。落实非税收入征缴责任。加强非税收入监管力度，积极联系征缴部门，开展非税收入专项清理检查工作，努力挖掘非税收入增收潜力，确保应收尽收。

2.优化结构，保障能力明显提高。准确把握经济发展形势，充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，培育壮大新兴产业，促进全市经济快速发展。一是积极落实扶持政策。全年安排扶持企业发展各类资金9774万元，全力支持企业摆脱困境、加快发展，推进经济加快转型升级。二是积极向上争取资金。认真梳理研究政策方向，加强与项目建设单位协调配合，主动对接上级部门，积极争取项目扶持和资金支持，全年争取上级补助189753万元。三是积极带动社会资本。综合运用财政奖补、贴息、补助、担保等手段，吸引和撬动社会各类资金，投入到全市经济社会建设的各领域，主动参与全市经济建设。

3.  加大投入，民生事业持续改善。全年用于教育、医疗卫生、社会保障和就业等10项民生支出24.2亿元，占一般公共财政预算支出的83.2%。坚持教育优先发展。投入资金24592万元，加大农村义务教育薄弱学校改造力度，完善学前两年教育资助、校车免费运营保障机制，兑现高中教师、骨干教师津贴和农村教师补贴，提升现代职业教育质量，建设职业教育产教融合工程。稳步提升医疗卫生水平。投入资金12601万元，完善统筹城乡居民医疗保险制度，加快推进公立医院综合改革，不断提升医疗卫生服务水平。不断完善社会保障能力。投入资金4715万元，继续完善城乡居民社会养老保险制度，提高低收入人群保障水平；建设残疾人康复中心，满足全市残疾人日益增长的康复需求；全面落实被征地农民养老保险政策。全力支持就业创业。投入资金1846万元，推动全民创业，积极发展劳务产业，加大创业就业培训力度。扩大小额担保贷款基金规模，落实贷款贴息政策，发放中小企业创业担保贷款和妇女创业贷款2980万元。大力发展文化事业。投入资金2150万元，继续落实公共文化场所免费开放政策，支持广播惠农和美丽村庄有线网络电视入户工程，建设农村文化广场、公共运动场所，完善地方公共文化服务体系。全力支持旅游发展。投入资金2513万元，完善旅游基础设施、增强服务功能，着力培育生态观光、乡村休闲等旅游新业态。加快发展现代农业。投入“三农”支出55849万元，重点支持优质粮食、酿酒葡萄和特色养殖向规模化、标准化发展，加大景观绿化和生态林建设，提高林业建设品质，加大惠农补贴力度，增强农业抗风险能力。实施脱贫攻坚工程。投入资金8712万元，落实财政金融扶贫政策，整合农业发展担保、风险补偿基金，全力推进精准扶贫、精准脱贫。

4.加强协作，发展资金保障有力。积极推进政银企协作，解决企业融资难题，各商业银行共与61家企业达成13.2亿元的合作意向；10家企业与7家商业银行签约，获得信贷支持22800万元。积极提供担保和基金服务，全年提供担保33笔，担保金额1.23亿元，投放产业基金17家企业，金额1.55亿元。完善政府融资平台建设，成立青铜峡市交通投资有限公司、城市建设管理投资有限公司和保障性住房建设运营管理有限公司，当年融资5.2亿元。引入社会资本12.35亿元，大力推进黄河金岸文化旅游带PPP项目建设。推动市金岸明珠国投公司与长江证券公司合作发行10亿元企业债券项目，解决园区企业融资及基础设施建设资金需求。募集PPP项目资金2.37亿元，全力实施城市基础设施和旅游产业发展建设项目。注资1000万元组建宁夏青铜峡市惠民小额贷款有限责任公司，解决农民创业融资难问题，全年办理业务87笔，发放小额贷款174万元。

6.坚持创新，理财水平逐步提高。规范预算编制，建立“全口径”预算体系。统筹编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算“四本预算”。打造“阳光”财政，深入推进预决算和“三公”经费公开。搭建政府和部门门户网站预决算信息统一公开平台，财政总预算和134个预算单位部门预算及“三公”经费在政府门户网站全部公开。深化政府采购改革。实行小额零星采购备案制，提高了采购效率，节约采购成本。全年共实施政府采购项目249次，采购总额16705.38万元，节约财政资金1313.69万元，节约率达7.3%。健全结余结转资金定期清理机制。清理、盘活财政存量资金，从各部门单位收回沉淀的存量资金1504万元，全部统筹使用提升了预算执行的时效性。严控“三公”经费等一般性支出。深化国库集中支付制度和公务卡管理制度改革，切实降低行政运行成本。加强财政内控体系建设和财政资金监管。完善财政内控制度建设，加大财政监督检查力度，严防违法违纪行为发生，维护财经秩序，提高财政监管水平。

我们将深入贯彻落实党的十九大精神，严格遵守新《预算法》等法律法规，诚恳接受市人大的监督指导，坚定信心，扎实工作，不断巩固稳中向好基础，力争实现各项财政工作目标，为全市经济社会高质量发展做出更大贡献。

附件：2017年度青铜峡市一般公共预算收支决算总表