青铜峡市人民政府

一、一般公共预算编制情况说明

（一）一般公共预算预期指标

  2018年，全市一般公共预算收入计划完成87500万元，增收6500万元，增长8%。其中：税收收入65500万元，增收9500万元，同比增长17%，非税收入22000万元，减收3000万元，下降12%。

2018年，市本级一般公共预算收入87500万元，自治区固定补助收入58723万元，当年一般公共预算总财力为146223万元，扣除城镇土地使用税专项上解2000万元，本级一般公共预算支出可用财力为144223万元，比2017年预算增加8847万元，增长6.5%。

 2018年一般公共预算支出计划安排144223万元，其中:基本支出90036万元，占2018年可用财力的62.4%，主要是工资支出45913万元，津贴补贴20154万元，社会保障缴费17035万元，其他人员支出4145万元，基本公用支出4589万元；项目支出54187万元，占可用财力的37.6%。

（二）财政转移支付安排情况

自治区财政厅提前下达2018年转移支付32579万元，其中：一般性转移支付18977万元，专项转移支付13602万元，涉及30个项目资金，按照规定的支出项目要求，全部编入我市2018年一般公共预算。

（三）举借政府债务情况说明

自治区人民政府批准我市2017年一般债务限额29.57亿元，截止2017年12月底，我市系统内债务余额27.12亿元。其中：政府债券24.89亿元（其中：4.29亿元用于城乡基础设施建设，20.6亿元用于置换存量债务）；银行贷款1.09亿元，用于2014年棚户区改造项目；工程欠款0.09亿元，主要为林业局园林绿化欠款；外债和国债转贷0.61亿元，主要用于西部教育项目104万元，水务局高效节水灌溉项目2709万元，农综办日元生态治理项目1925万元，林业局防沙治沙项目116万元等。

（四）一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明

2018年安排一般公共预算“三公”经费729万元，其中：因公出国（境）43万元；公务用车购置及运行费394万元（公务车辆购置费0万元，公车运行维护费394万元）；公务接待费293万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少125万元，其中：因公出国（境）费增加23万元，主要原因是预计2018年因公出国境次数增加，因此安排经费增加；公务用车购置费0万元，与2017年持平；公务用车运行费减少148万元，主要原因是执行公车改革后，严格规范公务用车管理，减少公务用车运行维护经费安排；公务接待费与2017年持平。

（五）预算绩效工作开展情况说明

1.加强部门预算绩效目标管理工作。各部门、单位在编制2018年部门预算时，由预算单位提出项目立项依据、项目内容和目标等绩效信息，作为财政部门项目审核的依据。财政部门对申报的预算项目全面梳理、认真筛选，对无具体内容、无支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排。

2.选取重点项目开展预算绩效管理评价工作。2017年，根据我市预算执行过程中的实际，重点选取了4个有代表性的项目或专项资金，委托中介机构对预算单位有针对性地开展绩效评价。具体项目是：峡口镇高效节水灌溉工程、马场滩高效节水工程、基本公共卫生服务经费以及第三小学综合楼建设项目，涉及资金3870万元。根据项目特点制定了绩效评价方案和评价体系，开展实地调研和考评打分，将评价结果反馈给部门单位，同时应用于下一年预算安排，推进评价结果落地，进一步提高预算管理水平。

3.紧盯预算绩效目标跟踪监控管理。2017年通过与人大、纪检、审计等部门的联动，加大对财经纪律法规、涉农扶贫领域、保障房建设等方面的专项资金执行情况的检查力度，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。通过监督检查，切实保障了财政政策的贯彻落实，保证了专项资金的安全、透明、高效使用。

二、政府性基金预算编制情况说明

（一）政府性基金预算预期指标

2018年,政府性基金预算收入13300万元，增长10%。其中：国有土地使用权出让金收入13000万元；污水处理费收入300万元。

2018年,政府性基金预算支出13300万元。安排征地拆迁补偿4360万元，被征地农民养老保险4000万元，农村环卫保洁项目1500万元，城市园林绿化管护养护1000万元，校薄改造760万元，“十三五”扶贫基础设施建设500万元，公租房建设500万元，污水处理中心污水处理运行费用300万元，农业土地开发支出230万元，专项债券付息150万元。

（二）财政转移支付安排情况说明

截止2018年1月，自治区财政厅提前下达我市2018年政府性基金预算转移支付收入1117万元，由于下达时间较迟，未能及时编入2018年政府性基金预算，因此转移性收入为0。同时，我市没有对下级政府性基金补助性支出和对上级政府的政府性基金上解支出，因此转移性支出为0。

（三）举借政府债务情况说明

自治区人民政府批准我市2017年专项债务限额0.34亿元，截止2017年12月，我市专项债务余额0.34亿元，用于棚户区改造项目。

（四）预算绩效工作开展情况说明

1.加强部门预算绩效目标管理工作。各部门、单位在编制2018年部门预算时，由预算单位提出项目立项依据、项目内容和目标等绩效信息，作为财政部门项目审核的依据。财政部门对申报的预算项目全面梳理、认真筛选，对无具体内容、无支出测算、无绩效目标的项目一律不予安排。

2.紧盯预算绩效目标跟踪监控管理。2017年通过与人大、纪检、审计等部门的联动，加大对财经纪律法规、涉农扶贫领域、保障房建设等方面的专项资金执行情况的检查力度，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。通过监督检查，切实保障了财政政策的贯彻落实，保证了专项资金的安全、透明、高效使用。

三、国有资本经营预算编制情况说明

国有资本经营预算收入：2018年国有资本经营预算收入预计60万元，与上年持平。

国有资本经营预算支出：2018年国有资本经营预算支出60万元，全部用于民生项目支出。

四、社保基金预算编制情况说明

2018年,社会保险基金预算收入110163万元，比上年预计完成数减收54705万元，下降33%。剔除清算机关事业单位27个月养老保险收入因素,同比增收11983万元,增长12%。其中：企业职工基本养老保险基金45300万元；失业保险基金1447万元；城镇职工基本医疗保险基金15318万元；工伤保险基金1881万元；生育保险基金1307万元；城乡居民基本养老保险基金7880万元；城乡居民基本医疗保险基金16689万元；机关事业单位基本养老保险基金20341万元。

2018年，社会保险基金预算支出113060万元，比上年预计完成数减支58952万元，下降34%。剔除清算机关事业单位27个月基本养老保险支出因素,同比增加8548万元,增长8%。其中：企业职工基本养老保险基金48437万元；失业保险基金2218万元；城镇职工基本医疗保险基金15629万元；工伤保险基金2300万元；生育保险基金1040万元；城乡居民基本养老保险基金6018万元；城乡居民基本医疗保险基金17077万元；机关事业单位基本养老保险基金20341万元。

2018年社会保险基金预算收支结余-2897万元,年末滚存结余43248万元。

五、其他情况的说明

青铜峡市本级政府无税收转移支付分地区预算安排。